2016年7月17日 星期日

超級財報龍虎榜 美台連線 趁勢出擊質優股!


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2016/07/18 第155期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份  |  非凡商業周刊  |  臉書粉絲團
本期焦點 超級財報龍虎榜 美台連線 趁勢出擊質優股!
特別報導 新科技浪頭股好靚 VR、機器人、3D列印商機起飛
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超級財報龍虎榜 美台連線 趁勢出擊質優股!
【作者 /俞伯超】
美國聯準會在6月份利率決策會議中決議按兵不動,並且在會議中特別提及對國際金融環境的看法,接下來出乎市場預料,英國脫歐公投成功,重挫全球股市,雖只影響一天,但也讓市場有未來聯準會不會太快升息的看法。

獲利展望成基石

英國脫歐且貿易赤字等基本面因素欠佳,日圓因國際熱錢進入避險造成日圓短期快速升值,英、日兩國未來貨幣寬鬆的機會大增,市場瞬間從英國脫歐的泥淖中轉為較樂觀的氛圍,不過近期南海仲裁結果出爐,區域緊張又升高;但美國近期就業數據表現強勁,聯準會未來是否調息仍將左右市場動向,個別公司獲利展望成市場比較可以依靠的基石。

觀察美股4大指數,至7月12日截稿日(美國時間)止,美國大型藍籌股為主的道瓊指數再創2016年高點18371點,S&P500指數輕鬆續創2016年新高2155點,也越過2015年高點2134點,那斯達克指數則衝上5000點之上,越過前高4969點,來到5032點的高點,費城半導體指數則重回700點之上,越過數日前高點來到720點,台股則來到8865點也成功挑戰前高8840點。

在預期市場資金寬鬆下,還是可以看到市場一邊拉高了資本市場,但部分資金也進入黃金及日圓避險資產,造成這兩類資產續創高,顯現市場雖處在金融市場推升的熱度中,但謹慎的態度也可從此窺得,所以,安穩的做法還是在基本面的支撐,以美國聯準會升息與否的重要指標之一的就業狀況來說,5月非農就業(Nonfarm Pyrolls)只有3.8萬人,比預期掉了近4分之1,在7月8日公布的6月美國非農就業數據來到28.7萬人,不但比預期的18萬人增加了10萬以上,數據也比上個月成長數倍。

此數據激勵美股以及全球股市大漲,數據亮麗表現未增市場未來調息的擔憂,但是市場情緒會一直如此樂觀或者是突然轉變嗎?投資人最好的投資保障就是各公司的獲利基本面,而7月即將展開的超級財報週,當然就是值得投資人追蹤的目標。

從美股財報公布的時間點來看,2016年第2季財報集中在7、8兩個月公布,一共有830家,分別是7月456家及8月的374家,以集中度來看,7月第3週到8月第1週共673家公司公布財報為最盛,占7、8月總體公布財報公司的81%,預期將是市場產生波動較大期間,市場可能在公司因財報造成個股不同程度的波動,進而影響台股相關公司股價走勢,及本身美股指數的衝擊,這個連動投資人宜特別留意。

觀察依據有3點

從目前已公布財報公司表現的連動來看,以7月1日公布財報的美光(Micron)為例,實際EPS-0.08美元,比市場原先預期的-0.09美元表現為佳,下一季預估為-0.17美元,再過一季才有機會轉正至0.03美元,但股價卻在當天財報公布後大跌,7月12日回到先前公布財報前的位置。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2014/7/15 No.997】

 
 
新科技浪頭股好靚 VR、機器人、3D列印商機起飛
【作者 /金晨曦】
繼英國公投脫歐後,最近又有南海仲裁出爐,造成中國不滿,傳出北京已下令進入戰爭狀態不惜一戰,弄得投資市場人心惶惶,雖然沒跌,但也不敢進場,其實,股價長期來看,就是反映公司自身的價值,只要產業趨勢向上,股價就會長線走高。

致勝的關鍵在選股

回顧這5年來利空還會少嗎?歐債危機、IS作亂、Fed升息、油價大跌、釣魚台衝突、茲卡病毒等,在在都衝擊投資意願,但仍有像同致這樣的個股,從2011年以來,年年漲,月月漲,從40元漲到最高595元。同致能大漲的理由,就是因為搭上了「汽車電子」這新科技浪頭,因此操作致勝關鍵還是在選股。

事實上,10年前在高階車款就已有汽車電子的應用,但是一直到近5年才開始成為普遍性的配備,對股價的效益因而陸續發酵,因此,當講到搭上「新科技浪頭」,並不是指最新還沒市場化科技,而是問世一段期間後,剛開始起浪的新科技,茲篩選虛擬實境(VR)、機器人、3D列印等有機會進入「主升段」的概念股,如宏達電、華碩、金寶進一步說明如下。

宏達電:VR歷經30多年發展,到今年2月CES大展過後才突然火紅起來,高盛曾預測,至2025年虛擬實境(Virtual Reality,VR)和擴增實境(Augmented Reality,AR)的硬體收入將高達1100億美元,且VR設備更會成為繼電腦、手機之後的下一個運算平台。

其最新研究報告預測,虛擬現實技術的應用領域將適用於視頻遊戲、事件直播、視頻娛樂、醫療保健、房地產、零售、教育、工程和軍事,預估到2025年,該市場營收將達到800億美元。較為樂觀的估計,該市場規模將達到1820億美元,即使VR發展受阻,市場規模也不會低於230億美元。

至於中國市場,甚至稱2016年為VR元年,阿里巴巴、小米、樂視、百度、騰訊也宣傳進軍VR,還有逾50家A股上市公司在近期先後發布涉及VR的公告,是剛起飛的新科技,站在浪頭上的概念股包括:IC設計的義隆、威盛、鈺創、驊訊;NB與PC相關的華碩、技嘉、微星;及其他領域的台積電、宏達電、雷笛克等。

其中,宏達電力推頭戴式VR裝置Vive,是台灣品牌廠先切入VR領域代表,引起市場廣泛討論,在產品口碑還不錯的情況下,宏達電股價也有不錯表現,雖然說長期來看,在全球其他大廠積極搶市下,宏達電的產品能否脫穎而出是極大的變數,但反過來講,宏達電也有可能像之前做智慧手機時異軍突起,經營企業本來就有風險,且那應該是市場飽和後才要想的問題了,這市場才剛發展,大家的機會都很大,宏達電的股價也還在歷史底部,後勁不容小覷。

華碩機器人已試產

華碩:有別於宏達電做VR設備,華碩則是靠者VR電競桌機、筆電搭上VR趨勢,去年12月品牌營收達380億元優於預期,主因為筆電出貨量竟然超越公司預估的520萬台,這都要歸功於VR電競筆電。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2014/7/15 No.997】

 
 
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